Overzicht investeringen

Onderstaand overzicht bevat drie soorten investeringen (vaste activa):

• Immateriële Vaste Activa: kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief en bijdragen aan activa in eigendom van derden.

• Materiële Vaste Activa: gronden en terreinen, woonruimten, bedrijfsgebouwen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken en machines, apparaten en installaties.

• Financiële Vaste Activa: aandelen in gemeenschappelijke regelingen en leningen aan deelnemingen, overige langlopende leningen, overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van meer dan één jaar en bijdrage aan activa in eigendom van derden.

In onderstaand overzicht staan de verschillende soorten investeringen niet gegroepeerd naar categorie.

Conform BBV regelgeving vallen de voorbereidingskosten die worden gemaakt in aanloop naar de vaststelling van een (eigen) gemeentelijke grondexploitatie (actief grondbeleid) onder de Immateriële Vaste Activa, kosten van onderzoek en ontwikkeling. Het gaat hier om de investeringen met de omschrijving woningbouwontwikkeling bij vakcollege Thamen, Legmeerplein, politie nieuwbouw en voorbereidingskosten GREX Dorpscentrum. Eventuele toelichtingen op afwijkingen bij grondexploitaties worden gegeven op het programma Organiseren, deelprogramma Grondexploitaties.

De toelichting onder het overzicht begint met het toelichten van overschrijdingen groter dan € 75.000, gevolgd door een opgave van de af te sluiten investeringen. Van de investeringen die niet worden afgesloten, wordt voorgesteld het restant budget (uitgaven en/of inkomsten) over te hevelen naar 2022 en/of 2023. Over te hevelen restantbudgetten groter dan € 100.000 zijn van een toelichting voorzien.

Toelichting overschrijdingen van meer dan € 75.000

Klimaatinstallatie gemeentehuis

Tijdens het project hebben we te maken gekregen met prijsstijgingen op materiaal en personele kosten en heeft project te maken gehad met een langere doorlooptijd vanwege corona. Dit heeft tevens geresulteerd in hogere projectleider- en adviseurskosten. Daar tegenover staat een onderschrijding van het budget planmatig onderhoud.

Schanspark

Eind 2019 is besloten de grondexploitatie van het dorpscentrum van Uithoorn in haar toenmalige vorm financieel af te sluiten. Voor de resterende ontwikkelingen, dorpshart en Schansgebied, werden nieuwe plannen opgesteld. De kosten van deze nieuwe plannen zijn in 2019 en 2020 opgenomen als voorbereidingskosten voor een grondexploitatie. In 2021 is gebleken dat op basis van de huidige planvorming, het Schansgebied in 3 delen uiteenvalt, wat betreft verantwoording in de begroting en jaarrekening:

1. Het deel van de gronden in bezit van de parochie met daarop de kerk en pastorie.

2. De te ontwikkelen woningen op gemeentegrond.

3. Het aan te leggen park

In deze jaarrekening zijn de voor het Schansgebied reeds gemaakte kosten tot en met 2021 toegedeeld naar deze drie onderdelen, vooruitlopend op besluitvorming in de raad van 28 april 2022. In dit raadsvoorstel vindt besluitvorming plaats voor de investering in het aan te leggen park (investering in maatschappelijk nut), waarin rekening wordt gehouden met de reeds gemaakte plankosten.

Af te sluiten investeringen

• Aanleg grasveld Legmeervogels

• KDO 2021 veld 1

• KDO Handbal Asfaltondergrond

• Thamerdal, breedtesport

• Amsteldijk noord 212 aansluiten riolering

• Bromelialaan

• Containers 2021

• Ganzediep engineering

• Gerberalaan Zuid

• Grond onder speelveld Vinckebuurt

• Grondstoffenbeleid OC plaatsing uitvoering 2018

• Project uitvoering HOVASZ

• Rozenlaan werkzaamheden riolering

• Klimaatinstallatie gemeentehuis

• Laan van Meerwijk nieuw dak

• Nieuwbouw kinderboerderij De Olievaar

• Onderzoekskosten huisvesting vakcollege Thamen

• Verbouwing Brede school i.v.m. ruimtetekort

Toelichting op over te hevelen investeringsbudgetten van meer dan € 100.000

Zijdelwaard, breedtesport

De nieuwbouw duurt circa 2 maanden langer. Het restantbudget aan inkomsten en uitgaven wordt doorgeschoven naar 2022 voor afronding van het project.

Aanleg Bergingsleiding Thamerweg

Een deel van de geraamde kosten zat in het project Vinckenbuurt en komt niet ten laste van de rioleringsinvestering. In 2022 komen er nog kosten voor de aanleg van een waterpasserende drempel.

Aanschaf en uitzetten minicontainers laagbouw

Een mogelijke productiefout in de geleverde containers heeft een vertraging van het project tot gevolg.

Alfons Arienslaan vervangen vijzelgemaal

Het werk is aanbesteed in juli 2021. Door lange levertijden van materialen is besloten om de werkzaamheden uit te stellen tot 2022 in een beter jaargetijde wat betreft weersverwachting.

Boostergemaal Kootpark

Om een beslissing te nemen over de aanpassingen aan het boostergemaal Kootpark was aanvullend onderzoek nodig wat meer tijd heeft gekost. In 2022 wordt besloten of het gemaal wordt aangepast of dat er aanpassingen komen aan de injecterende gemalen.

Couperuslaan engineering

De voorbereiding heeft meer tijd gekost dan gepland. Werkzaamheden zijn aanbesteed en worden in 2022 uitgevoerd.

Coupure en parkeerplaats Batterij

De verwachting was dat er in het vierde kwartaal van 2021 gestart kon worden met de aanleg van de Coupure. Het maken van de Coupure is de laatste activiteit voor De Rietkraag, omdat dat de hoofdtoegang is naar de wijk. Daar kan pas mee gestart worden als de woonwijk volledig woonrijp gemaakt is. Als gevolg van een vertraging in de bouw, de oplevering van de woningen en de aanleg van het woonrijp maken, zijn de activiteiten aan de Coupure en parkeerplaats Batterij doorgeschoven naar 2022.

De Kwakel centrum vervangen riolering Fase VB

Door uitstel van de bouw van de supermarkt is ook de herinrichting van De Kwakel centrum uitgesteld.

Dorpscentrum infrastructuur

Wat begon met een voorbereiding van de werkzaamheden, is in 2021 de aannemer voor het Groene verkeersplan in het centrum van Uithoorn gestart. De werkzaamheden begonnen met het vervangen van de ondergrondse infrastructuur (i.c. riool, kabels & leidingen). In de praktijk blijkt dat er in de ondergrond onverwachte aspecten zijn aangetroffen. Dit heeft geleid tot een kleine vertraging. De gedachte was dat er in 2021 gestart kon worden met de bovengrondse infrastructuur. We moeten constateren dat we deze verwachting moeten bijstellen en dat deze werkzaamheden in 2022 beginnen. Hierdoor is het noodzakelijk dat het budget uit 2021 doorschuift naar 2022. De door de Stichting Leefomgeving Schiphol heeft betrekking op de bovengrondse werkzaamheden, waardoor deze inkomsten ook doorschuiven naar 2022.

Dorpscentrum Uithoorn Riolering

Zie de toelichting hierboven onder "Dorpscentrum infrastructuur."

Investering restant bestedingsplafond duurzaamheidsleningen

Voor het verstrekken van duurzaamheidleningen is in 2021 het bestedingsplafond verhoogd naar € 500.000. Van dit budget is inmiddels € 400.000 overgemaakt naar de rekening courant bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen. Voorgesteld wordt het restant door te schuiven naar 2022.

Fresialaan engineering

De werkzaamheden aan de Fresialaan zijn gestart in 2021. Deze worden afgerond in 2022. De Rozenlaan, Bromelialaan en Gerberalaan zijn klaar.

Verkeersregelinstallaties

Het vervangen van de verkeersregelinstallatie Zijdelweg / Prinses Christinalaan en Zijdelweg / Máximalaan om de doorstroming te blijven garanderen en veiligheid voor de fietsers te waarborgen. Het opstellen van de bestekken en advisering is in 2020 afgerond. In 2021 heeft de aanbesteding plaatsgevonden en is er gestart met de uitvoering. Conform planning worden de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2022 afgerond.

Investeringen Spelen 2021

Het restantbudget wordt doorgeschoven in verband met het nog vast te stellen Beheerplan Spelen.

Wiegerbruinlaan vervangen Vijzelgemaal

Het werk is aanbesteed in juli 2021. Door lange levertijden van materialen is besloten om de werkzaamheden uit te stellen tot 2022 in een beter jaargetijde wat betreft weersverwachting.

Project doorstroming N231 (Legmeerdijk)

De provincie Noord-Holland wil de doorstroming van het verkeer verbeteren op de N231 ter hoogte van de kruispunten. In het kader van de zogenaamde Potentheorie doet de gemeente hier bijdragen in.

Deelneming invest MRA (InWest Regio BV)

Voor de oprichting van InWest Regio BV hebben de gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam, de regio Noord-Holland Noord en de provincie Noord-Holland de handen ineen geslagen. Inwest Regio BV neemt voor 50,1% deel aan ROM InWest. De overige 49,9% van de aandelen zijn in bezit van de Nederlandse Staat.

ROM InWest stimuleert ontwikkelingen in de energietransitie en de circulaire economie naar een volwassen markt, waarmee de klimaatdoelen dichterbij worden gebracht. Geen afhankelijkheid van fossiele brandstoffen leidt verder tot een schonere lucht en een veiliger leefklimaat. Op lokaal niveau kan het leiden tot investeringen in nieuwe duurzame technieken. Bijvoorbeeld voor de bedrijven op de bedrijventerreinen van Uithoorn en in de glastuinbouw. Het kan tevens leiden tot meer werkgelegenheid in de regio in de sector gerelateerd aan duurzaamheid. Uithoorn heeft toegezegd deel te willen nemen voor een totaal kapitaal van € 700.000, zijnde 1% van de gemeentebegroting. In 2021 heeft Uithoorn 700 aandelen verkregen, elk 1 euro groot, genummerd aandeel 1 tot en met 700. Voor deze aandelen is het bedrag van € 700 gestort. Het overige deel van de toegezegde inleg (€ 699.300) wordt opgevraagd middels zogenaamde "Capital Calls". Dit houdt in dat niet eerder dan nodig op basis van investeringsvragen uit het bedrijfsleven aan ons gevraagd wordt dit bedrag over te maken.

Herinrichting raadszaal

Dit project loopt over van 2021 naar 2022. Het door te schuiven is nodig om de uitvoering in 2022 goed af te kunnen ronden.

Thematisch plan bedrijfshulpmiddelen

Door corona is er binnen het gemeentehuis minder vervangen dan gepland was. Omdat niet duidelijk was hoe we na corona weer op kantoor gaan werken. Met het overhevelen van het investeringsbedrag willen we de achterstand inhalen waarbij we aansluiten op een andere manier van werken in relatie met het thuiswerken. Hiermee kunnen we met de bedrijfshulpmiddelen de organisatie beter ondersteunen in deze nieuwe wijze van werken.

VROM startersleningen

Van het in 2010 en 2014 beschikbaar gestelde bestedingsplafond voor het verstrekken van starterleningen resteert nog een budget van € 192.416. Voorgesteld wordt om dit door te schuiven naar 2022.