Overzicht baten en lasten
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen (bedragen X 1.000) | R2020 | B2021 primitief | B2021 na wijziging | R2021 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds | 40.458 | 40.783 | 44.337 | 44.971 | 634 |
Dividend | 27.819 | 175 | 145 | 143 | -2 |
Lokale heffingen | 8.673 | 9.099 | 8.970 | 9.040 | 70 |
Overige dekkingsmiddelen | 551 | 708 | 715 | 325 | -391 |
Saldo vd financieringsfunctie | 710 | 1.289 | 964 | 973 | 9 |
Saldo | 78.212 | 52.053 | 55.131 | 55.452 | 321 |
Lasten
De afwijking op de lasten van € 0,39 mln. wordt voor € 0,36 mln. veroorzaakt door een benodigde toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren. Deze is gebaseerd op de per 31 december ingeschatte dubieuze openstaande debiteuren en heeft voornamelijk betrekking op debiteuren sociaal domein.
De overige € 0,03 mln. is ontstaan door diverse kleine verschillen, waaronder een overschrijding op de vrijstelling van de werkkostenregeling. Deze wordt jaarlijks aan het eind van het jaar berekend.
Baten
De afwijking op de totale baten is in het totaal € 0,71 mln. positief, waarvan € 0,63 mln. de Algemene uitkering gemeentefonds betreft. Deze is € 0,63 mln. hoger dan geraamd. Het verschil wordt veroorzaakt door de decembercirculaire waarvoor geen bestuurlijk moment meer was om deze te verwerken in de begroting 2021. De effecten uit de decembercirculaire hebben met name betrekking op aanvullende middelen binnen het coronasteunpakket (totaal ad. € 0,2 mln.), taakmutaties van het Rijk naar de gemeente (ad. € 0,21 mln.), mutaties in maatstaven en uitkeringsfactor (€ 0,16 mln.) en voordelige afrekening voorgaande jaren (€ 0,06 mln.).
De overige € 0,7 mln. bestaat uit diverse kleinere verschillen, waarvan het grootste deel uit hogere OZB inkomsten bestaat.