Overzicht baten en lasten
Woonomgeving | R2020 | B2021 primitief | B2021 na wijziging | R2021 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 12.666 | 13.113 | 13.997 | 12.293 | 1.704 |
Baten | 4.105 | 4.418 | 4.611 | 4.696 | 85 |
Saldo baten en lasten | -8.560 | -8.695 | -9.386 | -7.598 | 1.789 |
Toevoegingen aan reserves | 1.865 | 1.924 | 1.924 | 1.888 | 36 |
Onttrekkingen aan reserves | 1.747 | 2.235 | 2.372 | 945 | -1.427 |
Saldo reserves | -118 | 311 | 448 | -942 | -1.390 |
Saldo | -8.678 | -8.384 | -8.938 | -8.540 | 398 |
Bedragen X € 1.000
Toelichting
Lasten:
Er is sprake van lagere uitgaven (€ 1,1 miljoen) voor groot planmatig onderhoud in de openbare ruimte. Voor de toelichting van deze onderschrijding en de specificatie per asset wordt verwezen naar de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. Vanwege deze lagere uitgaven wordt er minder onttrokken aan de reserve groot planmatig onderhoud openbare ruimte dan op begrotingsbasis was voorzien. Daarnaast is er sprake van een voordeel binnen de reiniging van afgerond € 0,15 miljoen. Voornamelijk veroorzaakt door meer inkomsten uit recycling en kunststofinzameling en een voordeel binnen riolering van afgerond € 0,15 mln. vanwege minder toegerekende kosten van baggeren aan riolering en minder kosten voor onderzoeken, reinigen en inspecteren riolering en actualiseren BRP. Dit wordt deels veroorzaakt door externe factoren en deels door het moeilijk kunnen invullen van vacatures. Met betrekking tot het groenonderhoud bestekswerk is er een voordeel van afgerond € 0,1 mln. omdat de aanbestedingsprocedure langer heeft geduurd en de werkzaamheden daardoor later in het jaar zijn gestart. Daarnaast zijn binnen dit deelprogramma diverse kleine verschillen die optellen tot afgerond € 0,15 mln. Een bedrag van afgerond € 0,05 mln voor de energietransitie wordt overgeheveld naar 2022.
Baten:
Er is sprake van hogere inkomsten (€ 0,1 miljoen) leges van kabels en leidingen die zijn opgelegd over 2021 en eerdere jaren.
Mutatie reserves:
Vanwege lagere uitgaven van afgerond € 1,1 mln. voor groot planmatig onderhoud openbare ruimte wordt er in werkelijkheid minder aan de reserve onttrokken dan op begrotingsbasis was voorzien. Daarnaast wordt er binnen de riolering € 0,3 mln. minder onttrokken vanwege eerder genoemd voordeel van € 0,15 mln. binnen dit deelprogramma en een voordeel van afgerond € 0,15 mln. binnen het programma Organiseren / Financien vanwege meer inkomsten rioolheffing.