Overzicht baten en lasten
Overhead | R2020 | B2021 primitief | B2021 na wijziging | R2021 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 8.954 | 11.391 | 9.824 | 9.563 | 262 |
Baten | 11 | 8 | 27 | 30 | 2 |
Saldo baten en lasten | -8.943 | -11.383 | -9.797 | -9.533 | 264 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | -8.943 | -11.383 | -9.797 | -9.533 | 264 |
Bedragen X € 1.000
Lasten
De lasten op dit deelprogramma zijn € 0,26 mln. lager dan begroot. Hiervan wordt € 0,07 mln. veroorzaakt door de nog over te hevelen budgetten 'vervanging van de BHV-oproepinstallatie', 'zaakgericht werken' en 'inlopen digitale archiefachterstanden'.
De overige € 0,23 mln. bestaat uit diverse verschillen kleiner dan € 0,1 mln. Zoals € 0,04 mln. lagere kosten dan begroot voor planmatig onderhoud gemeentehuis, als onderdeel van het project klimaatinstallatie gemeentehuis. Hierbij bleken minder kosten toegewezen te kunnen worden aan planmatig onderhoud, waardoor er meer kosten moesten worden geactiveerd en een deel van de overschrijding veroorzaken op het investeringsonderdeel van het project klimaatinstallatie. Zie ook de toelichting op de investering in de klimaatinstallatie gemeentehuis. Door oplevering van de klimaatinstallatie is er ook € 0,01 mln. overschot op het budget voor gaskosten.
Conform BBV regelgeving en de 'nota activabeleid 2019' worden (onder voorwaarden) aan grondexploitaties en investeringen overheadkosten toegerekend. Door deze toerekening wordt een deel van de overheadkosten van de gemeentelijke organisatie gedekt. Als dekking van de overheadkosten is daarom een structureel bedrag in de begroting opgenomen. Het aantal projecten en investeringen (en aantal uren dat hieraan wordt besteed), fluctueert jaarlijks. In 2021 zijn er er meer uren besteed aan deze projecten en investeringen, waardoor er € 0,06 mln. meer aan overheadkosten gedekt is dan begroot.
Vele kleine(re) overige plussen en minnen leveren de resterende onderschrijding op de lasten op van totaal nog € 0,08 mln. Dit heeft wellicht te maken met de coronacrisis waardoor er minder kosten zijn gemaakt aan cursussen, teambuilding, recepties, representatie en dergelijke. Ook lagere electricitetslasten van € 0,01 mln. voor het gemeentehuis maken onderdeel uit van deze € 0,08 mln.
Baten:
Het verschil is kleiner dan € 0,1 mln. en wordt daarom niet toegelicht.