Overzicht baten en lasten
Vastgoed | rekening 2020 | begroot 2021 | begroot na wijzigingen 2021 | rekening 2021 | verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 4.441 | 4.874 | 5.228 | 4.846 | 382 |
Baten | 1.321 | 1.164 | 2.048 | 2.105 | 57 |
Saldo baten en lasten | -3.120 | -3.710 | -3.180 | -2.741 | 439 |
Toevoegingen aan reserves | 138 | 106 | 106 | 95 | 11 |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | 223 | 179 | -44 |
Saldo reserves | -138 | -106 | 117 | 84 | -33 |
Saldo | -3.257 | -3.817 | -3.063 | -2.657 | 406 |
Bedragen X € 1.000
Lasten:
De lasten op dit deelprogramma zijn € 0,38 mln. lager dan begroot. Hiervan wordt € 0,17 mln. veroorzaakt door de nog over te hevelen budgetten "Tijdelijke huisvesting MFA Zijdelwaard" en "Inhuur projectleider ontwikkelvisie IHP."
De overige € 0,21 mln. bestaat uit diverse verschillen kleiner dan € 0,1 mln. Zoals lager dan begrote salarislasten van € 0,07 mln. door een openstaande vacature en een niet benut inhuurbudget van € 0,01 mln. Ook is er per saldo € 0,05 mln. minder aan onderhoud uitgegeven voor de brede school en resteerde er € 0,01 mln. aan budget ten behoeve van de verkoop van de Bovenboog.
Het restant aan lagere kosten van € 0,07 mln. wordt veroorzaakt door diverse andere kleine afwijkingen.
Baten:
Het verschil is kleiner dan € 0,1 mln. en wordt derhalve niet toegelicht.
Reservemutaties:
Het verschil is kleiner dan € 0,1 mln. en wordt derhalve niet toegelicht.